南華縣財政局2020年度部門決算公開

日期:2021/10/25 來源:本站原創 點擊:3248 

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南華縣財政局2020年度部門決算公開

 

目錄

第一部分  南華縣財政局單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)部門整體支出績效自評情況

(二)部門整體支出績效自評表

(三)項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  南華縣財政局單位概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.擬訂財稅發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施。分析預測宏觀經濟形勢,參與制定宏觀經濟政策,提出加強財源建設和運用財稅政策實施宏觀調控、綜合平衡社會財力的建議。擬訂推進基本公共服務均等化財政政策。完善鼓勵公益事業發展的財稅政策,為全縣人才工作提供財政政策保障。擬訂縣對鄉鎮財政管理體制政策,監督和管理預算執行,指導鄉鎮財政工作。

2.貫徹落實財政、財務、會計管理規定及實施細則。承擔財稅法規和政策的執行情況、預算管理有關監督工作。

3.承擔各項財政收支管理職責。編制年度全縣和縣本級預決算草案并組織執行。受縣人民政府委托,向縣人民代表大會及其常委會報告全縣和縣本級財政預算、執行和決算等情況。負責審核批復部門(單位)的年度預決算。負責縣級預決算公開。組織實施預算績效管理。擬訂地方財政體制政策并組織實施。會同有關部門擬訂有關資金(基金)的財務管理制度。

4.按照分工負責地方稅收和政府非稅收入管理。貫徹落實政府非稅收入實施細則。提出地方稅收政策調整建議。提出有關稅收優惠政策的建議。按照規定管理行政事業性收費。管理財政票據。制定彩票管理政策和有關辦法,監管彩票市場,按照規定管理彩票資金。

5.組織擬訂國庫管理制度、國庫集中收付制度并組織實施。承擔國庫現金管理職責。組織編制政府財務報告。負責擬訂政府采購制度并監督管理。

6.執行地方政府國內債務管理制度和政策。承擔地方政府性債務的日常管理職責,提出全縣政府性債務規模控制和債務結構調整建議,指導和監督政府性債務管理。

7.按照規定擬訂行政事業單位國有資產管理制度并組織實施。牽頭編制年度國有資產管理情況報告。根據縣人民政府授權,集中統一履行縣級國有金融資本出資人職責。擬訂國有金融資本管理制度。

8.擬訂政府性基金管理制度,監督管理政府性基金收支活動。審核并匯總編制縣本級政府性基金預決算草案,提出政府性基金與一般公共預算統籌安排的建議。

9.貫徹落實國有資本經營預算制度和辦法。負責審核和匯總編制國有資本經營預決算草案,監繳縣本級國有資本收益。負責財政預算內行政事業單位和社會團體的非貿易外匯管理。

10.負責審核并匯總編制社會保險基金預決算草案,承擔社會保險基金的財政監管工作。

11.參與擬訂縣級基建投資有關政策。擬訂基建財務管理制度并監督實施。

12.按照規定管理多邊開發機構、外國政府的貸(贈)款。

13.負責管理會計工作。貫徹落實會計管理制度和辦法,監督和規范會計行為。承擔全縣會計專業技術職稱管理工作。制定財政科學研究和教育規劃。組織會計人才和財政系統干部培訓。指導管理代理記賬業務工作。

14.負責制定行政事業單位國有資產管理配套辦法,按照規定管理縣級行政事業單位國有資產,制定需要全縣統規定的開支標準和支出政策。執行國有資本經營預算制度辦法。

15.貫徹執行國家、省、州、縣關于金融工作的方針政策和法律法規。組織擬訂全縣地方金融業發展戰略和規劃,擬訂地方金融監管實施細則。研究分析金融形勢和金融運行情況。提出促進金融業穩定發展與改革的政策措施建議。

16.負責根據授權監督管理地方金融市場主體,加強對小額貸款公司、融資擔保公司、區域性股權市場、典當行、融資租賃公司、商業保理公司、地方資產管理公司等機構的監督管理。組織協調縣級有關行業主管部門和鄉鎮人民政府強化對投資司、開展信用互助的農民專業合作社、社會眾籌機構、地方各類交易場所的監督管理。

17.負責縣人民政府與駐南華金融管理部門和監督管理部門的聯系溝通工作,支持駐南華金融監管部門依法履行監督管理職責。推進金融服務實體經濟工作,引導和鼓勵駐南華金融機構服務地方經濟社會發展,加強對民營企業小微企業和“三農”的金融服務。

18.負責牽頭組織協調有關部門整頓規范地方金融秩序。組織研究提出地方金融風險防范處置和維護地方金融穩定的議,承擔縣防范和處置非法集資工作領導小組。牽頭建立完善地方金融風險監測、識別、評估、預警和處置體系,協調落實重大金融風險防范和應急處置工作,協調處理地方金融突發事件和重大事件。

19.建立健全地方金融監督管理制度和標準。對鄉鎮和行業主管部門履行有關監督管理和防范處置風險職責的情況進行督導、檢查。依據授權配合做好管理協調金融機構的有關工作。協助指導全縣金融機構加強人才隊伍建設。

20.負責辦理和監督縣級財政經濟發展支出、縣級政府性投資項目的財政按款。參與擬訂縣級建設投資的有關政策,創新政府投融資管理,推廣運用政府和社會資本合作模式(PPP)。制定基本建設財務管理具體實施辦法。

21.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

(二)2020年度重點工作任務介紹

1、持續加強黨的建設。局黨組始終把黨的政治建設擺在首位,堅持政治統領全局,堅定不移加強黨的全面領導;督促黨員干部持續強化廉政意識和紀律規矩意識,不斷改進工作作風,確保黨規黨紀和單位制度規范執行到位。

2、著力打好三大攻堅戰。(1)堅決打好防范化解重大風險攻堅戰。堅持控增量、調結構、守底線,進一步規范政府舉債行為,嚴格債務限額管理和預算管理。加強組織領導,成立了南華縣政府性債務管理委員會,統一領導全縣政府性債務管理工作。加強非法集資管理,定期對縣內小額貸款公司、互聯網金融試點企業、私募股權投資、眾籌平臺等互聯網金融機構、民間融資登記服務機構、資本管理公司、融資擔保機構等業態集資風險進行排查,加大宣傳力度,嚴厲打擊非法集資行為。(2)堅決打好精準脫貧攻堅戰。緊扣“兩不愁、三保障¨標準,嚴格按照縣委、縣政府統一安排部署,嚴格落實“十三五”脫貧攻堅財政投入穩定增長機制,在財政收支矛盾突出的情況下,堅持不懈抓好財政扶貧資金籌集和安排,始終將扶貧資金投入作為縣財政優先保障重點,用于農業生產發展、農村基礎設施建設、民生改善、貧困地區人口自我發展能力建設、公共服務、社會發展等方面支出。(3)堅決打好污染防治攻堅戰。抓好中央生態環保督察“回頭看”反饋問題整改。嚴格落實“河長制”,持續抓好截污治污,深入開展河湖“清四亂”等專項整治,加快鄉鎮污水處理廠建設,擴容提標縣城污水處理廠,保障了我縣防污治污工作有序開展。

3、助力打贏疫情防控阻擊戰。堅決落實習近平總書記關于堅持底線思維的重要指示精神,把思想和行動統一到習近平總書記重要講話和中央政治局常委會會議精神上來,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,深刻認識疫情防控的嚴峻形勢,把人民生命安全和健康放在第一位,把疫情防控作為當前最重要的工作來抓,堅定不移把黨中央各項決策部署落到實處。積極做好疫情防控財政保障工作,并按照“急事急辦、特事特辦”的原則,緊急啟動快捷撥付程序,同時全面落實單位內部疫情防控、措施落實等日常管理工作。

4、抓好掃黑除惡專項斗爭工作。充分認識開展掃黑除惡專項斗爭的重大意義,加大宣傳教育和線索摸排力度,健全完善保障機制,扎實推動全縣金融市場領域問題線索專項整治暨掃黑除惡專項斗爭工作向縱深開展。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入2020年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

南華縣財政局2020年末實有人員編制34人。其中:行政編制25人(含行政工勤編制4人),事業編制9人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員56人(含行政工勤人員4人),事業人員7人(含參公管理事業人員0人)。離退休人員15人。其中:離休0人,退休15人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛2輛。

第二部分  2020年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

南華縣財政局2020年度收入合計1265.95萬元。其中:財政撥款收入1112.69萬元,占總收入的87.89%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業收入0.00萬元,占總收入的0.00%;經營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入153.26萬元,占總收入的12.11%。與上年對比年度收入減少35.12萬元,下降2.7%。其中:財政撥款收入增加47.79萬元,增長4.49%,主要原因是新招錄事業人員2人,政策性增資,故人員經費撥款收入增加,項目支出財政撥款增加;政府性基金收入減少20萬元,下降100%,主要為財政今年未撥入;其他收入減少62.91萬元,下降29.1%,主要為稅務局匯入撥款手續費減少、上級相關部門其他收入撥款減少。

項目

總收入(萬元)

財政撥款收入(萬元、%)

政府性基金收入(萬元、%)

其他收入(萬元、%)

合計(萬元、%)

去年

1064.9

20

216.17

1301.07

今年

1112.69

0

153.26

1265.95

年占比(%))

87.89

0

35.12

100

與去年比增長(萬元)

47.79

-20

-62.91

-35.12

與去年比增長率(%)

4.49

-100

-29.1

-2.7

二、支出決算情況說明

南華縣財政局2020年度支出合計1145.79萬元。其中:基本支出1089.27萬元,占總支出的95.07%,與上年相比減少321.77萬元,下降22.80%;項目支出56.52萬元,占總支出的4.93%,與上年相比增加33.05萬元,增長140.82%。與上年對比年度支出減少288.72萬元,下降20.13%,主要原因為本年度因疫情影響,全縣性培訓費用支出減少、無辦公樓的維修維改造支出。

項目

總支出(萬元)

基本支出(萬元、%)

項目支出(萬元、%)

合計(萬元、%)

去年

1411.04

23.47

1434.51

今年

1089.27

56.52

1145.79

年占比(%))

95.07

4.93

100

與去年比增長(萬元)

-321.77

33.05

-288.72

與去年比增長率(%)

-22.80

140.82

-20.13

(一)基本支出情況

2020年度用于保障南華縣財政局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1089.27萬元。與上年對比減少321.77萬元,減少22.8%,減少原因主要為本年度維修維護及培訓等各類費用支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的83.4%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的15.03%;資本性支出占基本支出的1.57%。

去年(萬元)

今年(萬元)

與去年對比增長(萬元)

與去年對比增長(%)

1411.01

1089.27

-321.77

-22

 (二)項目支出情況

2020年度用于保障南華縣財政局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出56.52萬元。與上年對比增加33.05萬元,增長140.82%,增加的主要原因為本年度全縣性各類系統運維費支出增加。

去年(萬元)

今年(萬元)

與去年對比增長(萬元)

與去年對比增長(%)

23.47

56.52

33.05

140.82

 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

南華縣財政局2020年度一般公共預算財政撥款支出1055.87萬元,占本年支出合計的92.15%。與上年對比增加52.3萬元,增長5.21%,主要原因為新招錄事業人員2人,政策性增資支出,故人員經費支出增加,項目支出財政撥款支出增加。

去年(萬元)

今年(萬元)

與去年對比增長(萬元)

與去年對比增長(%)

1003.57

1055.87

52.3

5.21

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(類)支出828.35萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的78.45%。主要用于在職職工工資正常發放和機構正常運轉支出(其中:行政運行支出779.30萬元;一般行政管理事務支出35.85萬元;信息化建設支出7.32萬元;其他財政事務5.88萬元。

 2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。(無相關支出情況);

 3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。(無相關支出情況);

 4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。(無相關支出情況);

 5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。(無相關支出情況);

 6.科學技術(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。(無相關支出情況);

 7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。(無相關支出情況);

 8.社會保障和就業(類)支出90.14萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的8.54%。

 9.衛生健康(類)支出69.92萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.62%。

 10.節能環保(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。(無相關支出情況);

 11.城鄉社區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。(無相關支出情況);

 12.農林水(類)支出7.47萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.71%。

 13.交通運輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。(無相關支出情況);

 14.資源勘探信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。(無相關支出情況);

 15.商業服務業等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。(無相關支出情況);

 16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。(無相關支出情況);

 17.援助其他地區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。(無相關支出情況);

 18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。(無相關支出情況);

 19.住房保障(類)支出59.99萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.68%。

 20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。(無相關支出情況);

 21.國有資本經營預算(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。(無相關支出情況);

 22.災害防治及應急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。(無相關支出情況);

 23.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。(無相關支出情況);

 24.債務還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。(無相關支出情況);

 25.債務付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。(無相關支出情況);

 26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。(無相關支出情況);

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

南華縣財政局 2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為4.5萬元,支出決算為4.99萬元,完成預算的111%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行費支出決算為1.99萬元,完成預算的133%;公務接待費支出決算為3萬元,完成預算的100%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因:公務用車購置及運行費:年初預算人員經費額度有限,我部門絕大部分業務都是開展全縣性工作,對下級各類檢查督查業務多,與上級對接業務也多,故實際支出大于預算支出。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年減少4.72萬元,下降48.6%。其中:因公出國(境)費支出決算未發生支出;公務用車購置及運行費支出決算減少3.89萬元,下降78.11%;公務接待費支出決算減少1.73萬元,下降36.57%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:1、公務用車購置及運行費:公務用車大修次數減少;2、公務接待:我單位嚴格執行中央八項規定,堅持厲行節約。

 (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出1.99萬元,占39.88%;公務接待費支出3萬元,占60.12%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。(無相關支出情況);

2. 公務用車購置及運行維護費支出1.99萬元。其中:

公務用車購置支出0.00萬元,購置車輛0輛。(無相關支出情況);

公務用車運行維護支出1.99萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展局機關各項工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出3萬元。其中:

國內接待費支出3萬元(其中:外事接待費支出0.00萬元),共安排國內公務接待38批次(其中:外事接待0批次),接待人次398人(其中:外事接待人次0人)。主要用于開展全縣性工作時,迎接上級部門檢查督查及各軟件公司人員開展運維時發生接待支出,同時各鄉鎮來對接相關業務發生的接待支出。

國(境)外接待費0.00萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。(無相關支出情況);

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

南華縣財政局2020年機關運行經費支出90.92萬元,與上年對比增加15.55萬元,增長22.1%,主要原因分析:維持單位正常運轉的費用支出增加,具體是差旅費及勞務費增加。部門機關運行經費主要用于維持局機關日常工作正常運行。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日,南華縣財政局資產總額594.46元,其中,流動資產172.03元,固定資產422.43,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0元,無形資產0元,其他資產0元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少57.81萬元,其中固定資產減少22.18萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表

                                                                                                                                                      單位:萬元 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單位價值200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

594.46

172.03

422.43

333.7

26.73

 

62

 

 

 

 

填報說明:

1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

   
   

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

   

3.填報金額為資產“賬面原值”。


三、政府采購支出情況

2020年度,部門政府采購支出總額32.51萬元,其中:政府采購貨物支出18.34萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出14.17萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

基本支出:基本支出是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

項目支出:指在基本支出之外,為完成特定任務和事業發展目標所發生的除人員支出以外的支出。

 

監督索引號53232400131801111

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